Obligation Accunia European CLO I B.V 0% ( XS1437723650 ) en EUR

Société émettrice Accunia European CLO I B.V
Prix sur le marché refresh price now   100.00 %  ⇌ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  XS1437723650 ( en EUR )
Coupon 0%
Echéance 15/07/2029



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée Accunia European CLO I B.V. est une société de droit néerlandais constituée comme un véhicule de titrisation de créances (CLO) qui investit principalement dans un portefeuille diversifié de prêts bancaires européens à haut rendement.

L'Obligation émise par Accunia European CLO I B.V ( Pays-Bas ) , en EUR, avec le code ISIN XS1437723650, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/07/2029
DateClean price
07/08/2024100.00%
08/07/2024100.00%
15/08/2023100.00%
22/07/2023100.00%
28/06/2023100.00%
04/06/2023100.00%
11/05/2023100.00%
17/04/2023100.00%
24/03/2023100.00%
28/02/2023100.00%
05/02/2023100.00%
13/01/2023100.00%
21/12/2022100.00%
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15/10/2022100.00%
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17/04/2021100.00%
29/03/2021100.00%
12/03/2021100.00%
23/02/2021100.00%
07/02/2021100.00%